| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 52 244.00 | 1 310.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 47 464.00 | 31 436.00 | 78 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 669.00 | 106 931.00 | 242 738.00 | 349 669.00 |
BT Marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 472.00 | | 660 472.00 | 660 472.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 611.00 | 1 644.00 | 147 968.00 | 149 611.00 |
CF Disponibilités | 316 715.00 | | 316 715.00 | 316 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 199.00 | 1 644.00 | 1 211 556.00 | 1 213 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 868.00 | 108 574.00 | 1 454 294.00 | 1 562 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 380.00 | 771 674.00 | | 527 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 926.00 | 5 707.00 | | 192 926.00 |
DL TOTAL (I) | 885 307.00 | 942 381.00 | | 885 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 28 422.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | 262 788.00 | | 261 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 212.00 | 208 765.00 | | 301 212.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 549.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 987.00 | 503 118.00 | | 568 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 294.00 | 1 445 499.00 | | 1 454 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 987.00 | 503 118.00 | | 568 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 225.00 | | 8 552.00 | 353 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 911.00 | 206 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 108.00 | 349 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 132 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 100.00 | | 8 552.00 | 132 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 440.00 | 21 179.00 | 4 688.00 | 90 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | 21 179.00 | 4 688.00 | 83 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 560.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 560.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | 560.00 | 2 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 126.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 660 472.00 | 660 472.00 | | 660 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 912.00 | 698 969.00 | 206 943.00 | 905 912.00 |
VW T.V.A. | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 987.00 | 568 987.00 | | 568 987.00 |