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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 554.00 | 52 853.00 | 701.00 | 53 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 415.00 | 67 840.00 | 16 575.00 | 84 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 563.00 | 127 916.00 | 24 647.00 | 152 563.00 |
BT Marchandises | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 517.00 | | 325 517.00 | 325 517.00 |
BZ Autres créances | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
CF Disponibilités | 362 214.00 | | 362 214.00 | 362 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 277.00 | | 967 277.00 | 967 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 840.00 | 127 916.00 | 991 924.00 | 1 119 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 307.00 | 527 380.00 | | 520 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 192 926.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 696 979.00 | 885 307.00 | | 696 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 6 169.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 261 351.00 | | 129 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 838.00 | 301 212.00 | | 159 838.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 945.00 | 568 987.00 | | 294 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 924.00 | 1 454 294.00 | | 991 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 669.00 | | 5 515.00 | 349 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 621.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 621.00 | 152 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | 5 515.00 | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 931.00 | 20 985.00 | | 106 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | 20 985.00 | | 99 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 325 517.00 | 325 517.00 | | 325 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 577.00 | 382 255.00 | 4 322.00 | 386 577.00 |
VW T.V.A. | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 945.00 | 294 945.00 | | 294 945.00 |