| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 588.00 | 4 117.00 | 177 470.00 | 181 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 247.00 | | 507 247.00 | 507 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 247.00 | | 507 247.00 | 507 247.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 861.00 | | | 515 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 4 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 3 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650.00 | 2 010.00 | 12 543.00 | 14 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | 2 010.00 | 12 543.00 | 14 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |