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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 2 725.00 | 1 079.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805.00 | 2 725.00 | 1 079.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 173 731.00 | | 173 731.00 | 173 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 735.00 | 2 725.00 | 205 010.00 | 207 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 409.00 | | 287 409.00 | 287 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 314.00 | | | 309 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 925.00 | | | 299 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | 1 041.00 | 4 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 3 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 3 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | 1 041.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 269.00 | 2 070.00 | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 269.00 | 1 841.00 | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 784.00 | 30 990.00 | 51 794.00 | 82 784.00 |