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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 4 297.00 | 307.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 4 526.00 | 307.00 | 4 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 130.00 | 4 526.00 | 176 603.00 | 181 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 590.00 | | 532 590.00 | 532 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 590.00 | | 532 590.00 | 532 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 305.00 | | | 538 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 793.00 | | | 558 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287.00 | 238.00 | | 4 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 238.00 | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |