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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 135.00 | 933.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069.00 | 1 135.00 | 933.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 932.00 | | 298 932.00 | 298 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 001.00 | 1 135.00 | 299 865.00 | 301 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 099.00 | | | -11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 567.00 | | | 276 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 782.00 | | | 214 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805.00 | | 311.00 | 3 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 311.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 457.00 | 2 047.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 457.00 | 2 047.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 237.00 | 10 261.00 | 38 976.00 | 49 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VP Divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 160.00 | 72 184.00 | 38 976.00 | 111 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
ST Autres comptes | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YT Sous‐traitance | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |