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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 860.00 | 86 197.00 | 27 663.00 | 113 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 345.00 | 157 294.00 | 54 050.00 | 211 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 254.00 | 251 850.00 | 450 404.00 | 702 254.00 |
BT Marchandises | 441 243.00 | 8 342.00 | 432 901.00 | 441 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 230.00 | | 401 230.00 | 401 230.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CF Disponibilités | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 200.00 | 8 342.00 | 1 158 858.00 | 1 167 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 454.00 | 260 192.00 | 1 609 262.00 | 1 869 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 263.00 | 523 607.00 | | 555 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 374.00 | 81 656.00 | | 125 374.00 |
DL TOTAL (I) | 713 638.00 | 638 263.00 | | 713 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 356.00 | 10 505.00 | | 12 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 356.00 | 10 505.00 | | 12 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 708.00 | 232 168.00 | | 154 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 778.00 | 312 033.00 | | 318 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 239 236.00 | | 307 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 140.00 | 92 645.00 | | 102 140.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 268.00 | 876 082.00 | | 883 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 262.00 | 1 524 850.00 | | 1 609 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 349.00 | 743 113.00 | | 810 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 311.00 | 307.00 | 2 068 618.00 | 2 068 311.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 369 863.00 | | 369 863.00 | 369 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 884.00 | 307.00 | 2 439 191.00 | 2 438 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 1 349.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 6 418.00 | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | 7 767.00 | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 45.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 151.00 | 4 582.00 | | 17 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 473.00 | 4 627.00 | | 17 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 3 140.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 24 846.00 | | 46 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 460.00 | 2 236 808.00 | | 2 484 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 086.00 | 2 155 152.00 | | 2 359 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 374.00 | 81 656.00 | | 125 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 549.00 | | | 650 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 145.00 | | | 305 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 961.00 | 36 241.00 | 11 352.00 | 226 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 602.00 | 36 241.00 | 11 352.00 | 218 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 505.00 | 1 851.00 | | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | 1 851.00 | | 10 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 518.00 | 421 518.00 | | 421 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 786.00 | 453 096.00 | 1 690.00 | 454 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 269.00 | 810 350.00 | 60 707.00 | 883 269.00 |