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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 3 374.00 | 11 533.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907.00 | 3 374.00 | 11 533.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 695.00 | 2 277.00 | 12 418.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 804.00 | 2 277.00 | 206 527.00 | 208 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 711.00 | 5 651.00 | 218 060.00 | 223 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 136 680.00 | | 128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | -7 906.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 136 310.00 | 137 160.00 | | 136 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 803.00 | 44 739.00 | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 3 711.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | 28 221.00 | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 750.00 | 76 671.00 | | 81 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 060.00 | 213 831.00 | | 218 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 750.00 | 76 671.00 | | 81 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 313.00 | | 255 313.00 | 255 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 62.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 62.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -62.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 177.00 | 243 866.00 | | 265 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 027.00 | 251 772.00 | | 266 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | -7 906.00 | | -850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 603.00 | | 5 361.00 | 30 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 057.00 | 14 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 057.00 | 14 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | | 5 361.00 | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 630.00 | 2 801.00 | 21 057.00 | 21 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 2 801.00 | 21 057.00 | 21 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 2 277.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 2 277.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 2 277.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
UG ‐ Financières | | 2 277.00 | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 498.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 606.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 35 363.00 | 25 990.00 | | 35 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 823.00 | 18 999.00 | | 15 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 1 058.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 2 556.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 063.00 | 48 294.00 | | 51 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 431.00 | 3 100.00 | | 5 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 301.00 | 45 596.00 | | 51 301.00 |