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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 10 124.00 | 2 578.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 702.00 | 10 124.00 | 2 578.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 058.00 | 2 761.00 | 11 297.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 224.00 | 2 761.00 | 200 463.00 | 203 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 926.00 | 12 885.00 | 203 041.00 | 215 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
DH Report à nouveau | -40 869.00 | -44 770.00 | | -40 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | 3 902.00 | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 164 109.00 | 96 291.00 | | 164 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 474.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 2 880.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 503.00 | 2 358.00 | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 932.00 | 55 711.00 | | 38 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 041.00 | 152 003.00 | | 203 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 932.00 | 55 711.00 | | 38 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 292.00 | 99 098.00 | | 195 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 474.00 | 95 196.00 | | 127 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 818.00 | 3 902.00 | | 67 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 12 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 12 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207.00 | 3 290.00 | 3 374.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 3 290.00 | 3 374.00 | 10 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 2 761.00 | 3 181.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 2 761.00 | 3 181.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 2 761.00 | 3 181.00 | 3 181.00 |
UG ‐ Financières | | 2 761.00 | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 892.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | 65.00 | | 11.00 |
ST Autres comptes | 20 701.00 | 13 503.00 | | 20 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 767.00 | 16 982.00 | | 14 767.00 |
YT Sous‐traitance | 6 084.00 | 7 023.00 | | 6 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 791.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 1 683.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 415.00 | 19 365.00 | | 38 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 350.00 | 3 141.00 | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 563.00 | 37 572.00 | | 41 563.00 |