| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 11 451.00 | 8 964.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414.00 | 11 451.00 | 8 964.00 | 20 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 058.00 | 2 221.00 | 11 837.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 976.00 | 2 221.00 | 100 755.00 | 102 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 391.00 | 13 672.00 | 109 718.00 | 123 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
DH Report à nouveau | -25 731.00 | -850.00 | | -25 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 039.00 | -24 881.00 | | -19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 92 389.00 | 111 429.00 | | 92 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 64 111.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 6 800.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 612.00 | 19 332.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329.00 | 90 243.00 | | 17 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 718.00 | 201 672.00 | | 109 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 329.00 | 90 243.00 | | 17 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -180.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 002.00 | 273 381.00 | | 208 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 041.00 | 298 261.00 | | 227 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 039.00 | -24 881.00 | | -19 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 444.00 | | 970.00 | 19 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | 970.00 | 19 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316.00 | 4 135.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 4 135.00 | | 7 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 2 221.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 2 221.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 2 221.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
UG ‐ Financières | | 2 221.00 | 3 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 885.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | 220.00 | | 249.00 |
ST Autres comptes | 31 156.00 | 31 099.00 | | 31 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 645.00 | 16 636.00 | | 24 645.00 |
YT Sous‐traitance | 15 095.00 | 17 888.00 | | 15 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 735.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 1 620.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 822.00 | 54 078.00 | | 40 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415.00 | 5 554.00 | | 6 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 145.00 | 65 843.00 | | 71 145.00 |