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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 7 316.00 | 12 128.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 444.00 | 7 316.00 | 12 128.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 695.00 | 3 813.00 | 10 882.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 357.00 | 3 813.00 | 189 543.00 | 193 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 801.00 | 11 129.00 | 201 672.00 | 212 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
DH Report à nouveau | -850.00 | | | -850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 881.00 | -850.00 | | -24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 111 429.00 | 136 310.00 | | 111 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 111.00 | 58 803.00 | | 64 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 4 726.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 18 222.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 243.00 | 81 750.00 | | 90 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 672.00 | 218 060.00 | | 201 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 243.00 | 81 750.00 | | 90 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 391.00 | | 270 391.00 | 270 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 391.00 | | 270 391.00 | 270 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 553.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 553.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 447.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 381.00 | 265 177.00 | | 273 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 261.00 | 266 027.00 | | 298 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 881.00 | -850.00 | | -24 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907.00 | | 4 537.00 | 14 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 4 537.00 | 14 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 3 942.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 3 942.00 | | 3 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 3 813.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 3 813.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 3 813.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
UG ‐ Financières | | 3 813.00 | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 751.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | 4.00 | | 220.00 |
ST Autres comptes | 31 099.00 | 35 363.00 | | 31 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | 15 823.00 | | 16 636.00 |
YT Sous‐traitance | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 111.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 766.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 1 517.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 078.00 | 51 063.00 | | 54 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 554.00 | 5 431.00 | | 5 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 843.00 | 51 301.00 | | 65 843.00 |