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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 747.00 | 644.00 | 1 102.00 | 1 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 605.00 | 230 640.00 | 37 965.00 | 268 605.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 864.00 | 231 285.00 | 300 579.00 | 531 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
060 Stock marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
072 Créances – Autres | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
084 Disponibilités | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
088 Caisse | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 892.00 | | 554 892.00 | 554 892.00 |
110 Total général Actif | 1 086 756.00 | 231 285.00 | 855 471.00 | 1 086 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 846 062.00 | | | 846 062.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 846 062.00 | 823 678.00 | | 846 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 048.00 | 2 933.00 | | 3 048.00 |
222 Production stockée | -1 479.00 | -1.00 | | -1 479.00 |
224 Production immobilisée | 1 917.00 | 1 640.00 | | 1 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 029.00 | 1 960.00 | | 5 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 078.00 | 830 211.00 | | 859 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 250.00 | 29 372.00 | | 30 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 727.00 | -776.00 | | -9 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 264.00 | 182 252.00 | | 181 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 807.00 | -1 248.00 | | -2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 114 859.00 | 107 885.00 | | 114 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 7 889.00 | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 844.00 | 317 789.00 | | 306 844.00 |
252 Charges sociales | 65 146.00 | 75 371.00 | | 65 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 014.00 | 7 489.00 | | 9 014.00 |
262 Autres charges | 961.00 | 11.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 344.00 | 726 035.00 | | 701 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 733.00 | 104 176.00 | | 157 733.00 |
280 Produits financiers | 7 821.00 | 6 451.00 | | 7 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | 1 500.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 314.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 158.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 25 057.00 | | 42 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 550.00 | 86 597.00 | | 122 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 084.00 | | | 524 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |