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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 720.00 | 145 882.00 | 162 838.00 | 308 720.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 632.00 | 145 882.00 | 375 749.00 | 521 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
072 Créances – Autres | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
084 Disponibilités | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
088 Caisse | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
110 Total général Actif | 857 100.00 | 145 882.00 | 711 217.00 | 857 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 626.00 | | | 550 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |