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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 852.00 | 174 144.00 | 148 708.00 | 322 852.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 764.00 | 174 144.00 | 361 619.00 | 535 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
060 Stock marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
072 Créances – Autres | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
084 Disponibilités | 418 286.00 | | 418 286.00 | 418 286.00 |
088 Caisse | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 374.00 | | 553 374.00 | 553 374.00 |
110 Total général Actif | 1 089 138.00 | 174 144.00 | 914 994.00 | 1 089 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 464 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150 643.00 | 996 012.00 | | 1 150 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 011.00 | 8 368.00 | | 3 011.00 |
224 Production immobilisée | 2 218.00 | 1 735.00 | | 2 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
230 Autres produits | 16 635.00 | 24 920.00 | | 16 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 786.00 | 1 031 036.00 | | 1 178 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 669.00 | 29 943.00 | | 21 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 065.00 | -1 517.00 | | -2 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 729.00 | 215 724.00 | | 261 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 788.00 | -139.00 | | 1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 114 720.00 | 132 264.00 | | 114 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 8 607.00 | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 607.00 | 356 744.00 | | 386 607.00 |
252 Charges sociales | 95 452.00 | 82 880.00 | | 95 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 897.00 | 33 509.00 | | 37 897.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3 334.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 283.00 | 861 352.00 | | 924 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 254 503.00 | 169 684.00 | | 254 503.00 |
280 Produits financiers | 1 601.00 | 948.00 | | 1 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 347.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 212.00 | 28 719.00 | | 67 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 527.00 | 91 548.00 | | 190 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 632.00 | | | 521 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |