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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 829.00 | 210 967.00 | 155 862.00 | 366 829.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 741.00 | 210 967.00 | 368 774.00 | 579 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
072 Créances – Autres | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
084 Disponibilités | 261 609.00 | | 261 609.00 | 261 609.00 |
088 Caisse | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 869.00 | | 419 869.00 | 419 869.00 |
110 Total général Actif | 999 610.00 | 210 967.00 | 788 643.00 | 999 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 424 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 128 456.00 | 1 150 643.00 | | 1 128 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 884.00 | 3 011.00 | | 2 884.00 |
224 Production immobilisée | 2 054.00 | 2 218.00 | | 2 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 511.00 | 6 277.00 | | 4 511.00 |
230 Autres produits | 21 859.00 | 16 635.00 | | 21 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 159 765.00 | 1 178 786.00 | | 1 159 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 214.00 | 21 669.00 | | 24 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 653.00 | -2 065.00 | | 4 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 829.00 | 261 729.00 | | 276 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 774.00 | 1 788.00 | | -6 774.00 |
242 Autres charges externes. | 125 046.00 | 114 720.00 | | 125 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | 6 466.00 | | 8 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 244.00 | 386 607.00 | | 402 244.00 |
252 Charges sociales | 94 165.00 | 95 452.00 | | 94 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 822.00 | 37 897.00 | | 36 822.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 17.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 750.00 | 924 283.00 | | 965 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 015.00 | 254 503.00 | | 194 015.00 |
280 Produits financiers | 1 358.00 | 1 601.00 | | 1 358.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 526.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | 891.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 209.00 | 67 212.00 | | 47 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 480.00 | 190 527.00 | | 147 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 764.00 | | | 535 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |