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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 700.00 | | 1 229 700.00 | 1 229 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 929.00 | 135 561.00 | 42 368.00 | 177 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 772.00 | 138 219.00 | 1 283 553.00 | 1 421 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BZ Autres créances | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CF Disponibilités | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 696.00 | | 447 696.00 | 447 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 468.00 | 138 219.00 | 1 731 249.00 | 1 869 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 647.00 | 5 918.00 | | 11 647.00 |
DG Autres réserves | 221 293.00 | 112 439.00 | | 221 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 430.00 | 114 584.00 | | 98 430.00 |
DL TOTAL (I) | 551 371.00 | 452 940.00 | | 551 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 477.00 | | | 982 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 988 477.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 136 484.00 | | 146 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 468.00 | 141 930.00 | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 878.00 | 1 266 891.00 | | 1 179 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 249.00 | 1 719 832.00 | | 1 731 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 132.00 | 1 266 891.00 | | 268 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 495.00 | | 1 929 495.00 | 1 929 495.00 |
FG Production vendue services | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 373.00 | | 2 010 373.00 | 2 010 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 11 383.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 11 383.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 161.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 161.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 10 222.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 457.00 | 43 497.00 | | 35 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 829.00 | 2 029 998.00 | | 2 016 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 399.00 | 1 915 415.00 | | 1 918 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 430.00 | 114 584.00 | | 98 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 430.00 | | 18 525.00 | 1 409 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 1 421 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 180 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 700.00 | | | 1 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 244.00 | | 18 525.00 | 168 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 603.00 | 16 799.00 | 6 183.00 | 127 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 603.00 | 16 799.00 | 6 183.00 | 127 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 477.00 | 70 731.00 | 242 001.00 | 982 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 477.00 | | | 982 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 633.00 | 132 395.00 | 238.00 | 132 633.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 878.00 | 268 132.00 | 242 001.00 | 1 179 878.00 |