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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 700.00 | | 1 229 700.00 | 1 229 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 661.00 | 749.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 473.00 | 187 657.00 | 85 816.00 | 273 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 908.00 | 190 318.00 | 1 327 590.00 | 1 517 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 736.00 | | 402 736.00 | 402 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 644.00 | 190 318.00 | 1 730 326.00 | 1 920 644.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 343 584.00 | 306 770.00 | | 343 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 378.00 | 146 814.00 | | 139 378.00 |
DL TOTAL (I) | 724 962.00 | 695 584.00 | | 724 962.00 |
DP Provisions pour risques | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 704.00 | 846 603.00 | | 758 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | 19 617.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 367.00 | 150 354.00 | | 154 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 44 823.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 049.00 | 1 061 396.00 | | 993 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 326.00 | 1 756 980.00 | | 1 730 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 304.00 | 302 692.00 | | 323 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 926.00 | | 16 029.00 | 1 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 1 517 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 276 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 700.00 | | | 1 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 900.00 | | 16 029.00 | 266 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 427.00 | 15 938.00 | 6 047.00 | 180 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | 15 938.00 | 6 047.00 | 180 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 704.00 | 88 959.00 | 366 702.00 | 758 704.00 |
VI Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 728.00 | 122 650.00 | 78.00 | 122 728.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 049.00 | 323 304.00 | 366 702.00 | 993 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 6 775.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | 9 613.00 | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 56 749.00 | 44 544.00 | | 56 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | 25 095.00 | | 25 794.00 |
YT Sous‐traitance | 23 897.00 | 21 277.00 | | 23 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 1 326.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 8 101.00 | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 782.00 | 100 528.00 | | 116 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |