| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 700.00 | | 1 229 700.00 | 1 229 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 3 165.00 | 245.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 097.00 | 202 797.00 | 73 300.00 | 276 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 532.00 | 205 962.00 | 1 314 570.00 | 1 520 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BZ Autres créances | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 018.00 | 205 962.00 | 1 674 056.00 | 1 880 018.00 |
CU Autres participations | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 382 962.00 | 343 584.00 | | 382 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 934.00 | 139 378.00 | | 123 934.00 |
DL TOTAL (I) | 748 897.00 | 724 962.00 | | 748 897.00 |
DP Provisions pour risques | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 745.00 | 758 704.00 | | 669 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 529.00 | 29 128.00 | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 154 367.00 | | 154 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 50 850.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 845.00 | 993 049.00 | | 912 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 056.00 | 1 730 326.00 | | 1 674 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 132.00 | 323 304.00 | | 333 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 908.00 | | 2 624.00 | 1 517 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 700.00 | | | 1 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 882.00 | | 2 624.00 | 276 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 318.00 | 15 644.00 | | 190 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | 15 644.00 | | 190 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 745.00 | 90 032.00 | 371 127.00 | 669 745.00 |
VI Groupe et associés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 211.00 | 129 133.00 | 78.00 | 129 211.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 845.00 | 333 132.00 | 371 127.00 | 912 845.00 |