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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 431.00 | 70 641.00 | 87 790.00 | 158 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 536.00 | 73 161.00 | 148 376.00 | 221 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 422.00 | | 365 422.00 | 365 422.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CF Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 553.00 | | 486 553.00 | 486 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 090.00 | 73 161.00 | 634 929.00 | 708 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 599.00 | 343 675.00 | | 244 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 162.00 | -49 076.00 | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 307 261.00 | 300 099.00 | | 307 261.00 |
DP Provisions pour risques | 18 284.00 | 56 500.00 | | 18 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 284.00 | 56 500.00 | | 18 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 145.00 | 119 957.00 | | 85 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | 502.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 52 199.00 | | 60 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 363.00 | 118 926.00 | | 124 363.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 406.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 384.00 | 291 989.00 | | 309 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 929.00 | 648 588.00 | | 634 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 224.00 | 207 533.00 | | 255 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 258.00 | | 26 752.00 | 217 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 60 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 473.00 | 221 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 158 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 271.00 | | 18 293.00 | 153 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 467.00 | | 8 459.00 | 61 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 184.00 | 17 087.00 | 13 110.00 | 69 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 664.00 | 17 087.00 | 13 110.00 | 66 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 18 284.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 500.00 | 18 284.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 284.00 | 56 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 1 080.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
UX Autres créances clients | 365 422.00 | | | 365 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 456.00 | 30 296.00 | 54 160.00 | 84 456.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VP Divers | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 165.00 | 463 659.00 | 59 506.00 | 523 165.00 |
VW T.V.A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 384.00 | 255 224.00 | 54 160.00 | 309 384.00 |