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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 191.00 | 92 066.00 | 72 125.00 | 164 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 316.00 | 94 387.00 | 130 930.00 | 225 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 342.00 | 1 244.00 | 433 098.00 | 434 342.00 |
BZ Autres créances | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 550.00 | 1 244.00 | 508 306.00 | 509 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 867.00 | 95 631.00 | 639 236.00 | 734 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 578.00 | 251 761.00 | | 97 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 616.00 | 45 817.00 | | 64 616.00 |
DL TOTAL (I) | 167 694.00 | 303 078.00 | | 167 694.00 |
DP Provisions pour risques | 14 372.00 | 18 372.00 | | 14 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 372.00 | 18 372.00 | | 14 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 969.00 | 66 227.00 | | 109 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 188.00 | 145.00 | | 130 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 52 420.00 | | 48 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 977.00 | 95 974.00 | | 160 977.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 4 010.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 169.00 | 218 775.00 | | 457 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 236.00 | 540 226.00 | | 639 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 839.00 | | 8 719.00 | 222 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | | 8 520.00 | 160 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 645.00 | | 199.00 | 59 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 557.00 | 18 032.00 | 5 202.00 | 81 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 18 032.00 | 5 202.00 | 79 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
UX Autres créances clients | 431 356.00 | 431 356.00 | | 431 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 995.00 | 13 835.00 | 12 160.00 | 25 995.00 |
VI Groupe et associés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 867.00 | 509 063.00 | 58 804.00 | 567 867.00 |
VW T.V.A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 169.00 | 445 009.00 | 12 160.00 | 457 169.00 |