| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 488.00 | | 2 569 488.00 | 2 569 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 209.00 | 182 854.00 | 209 355.00 | 392 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 613.00 | 199 076.00 | 4 138 537.00 | 4 337 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 421.00 | 325 956.00 | 1 599 465.00 | 1 925 421.00 |
BZ Autres créances | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
CF Disponibilités | 1 186 071.00 | | 1 186 071.00 | 1 186 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 130.00 | 325 956.00 | 3 087 174.00 | 3 413 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 743.00 | 525 032.00 | 7 225 710.00 | 7 750 743.00 |
CU Autres participations | 1 288 514.00 | | 1 288 514.00 | 1 288 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 580.00 | 1 052 640.00 | | 1 428 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 597.00 | 21 905.00 | | 698 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 998.00 | 1 648 031.00 | | 860 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 855.00 | 512 967.00 | | 626 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 294.00 | 3 340 807.00 | | 3 720 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 620.00 | 139 460.00 | | 65 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 157.00 | 8 854.00 | | 892 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 076.00 | 565 151.00 | | 720 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 828.00 | 939 161.00 | | 874 828.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | 54 578.00 | | 51 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 373.00 | 1 637 188.00 | | 901 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 416.00 | 3 344 393.00 | | 3 505 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 710.00 | 6 685 200.00 | | 7 225 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 413 432.00 | | 4 413 432.00 | 4 413 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 432.00 | | 4 413 432.00 | 4 413 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 956.00 | |
GE Autres charges | | | 54 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 882.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | 39 368.00 | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | -34 486.00 | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 609.00 | 204 181.00 | | 257 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 052.00 | 4 287 978.00 | | 4 737 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 198.00 | 3 775 011.00 | | 4 110 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 855.00 | 512 967.00 | | 626 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 208.00 | 325 956.00 | 297 208.00 | 297 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 208.00 | 325 956.00 | 297 208.00 | 297 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 157.00 | 892 157.00 | | 892 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 076.00 | 720 076.00 | | 720 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 373.00 | 901 373.00 | | 901 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 620.00 | 33 238.00 | 32 382.00 | 65 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 828.00 | 874 828.00 | | 874 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 755.00 | 2 221 575.00 | 71 180.00 | 2 292 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 416.00 | 3 473 034.00 | 32 382.00 | 3 505 416.00 |