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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 569 488.00 | | 2 569 488.00 | 2 569 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 209.00 | 234 161.00 | 158 048.00 | 392 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 613.00 | 250 383.00 | 4 087 230.00 | 4 337 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 847.00 | 217 624.00 | 1 658 223.00 | 1 875 847.00 |
BZ Autres créances | 297 745.00 | | 297 745.00 | 297 745.00 |
CF Disponibilités | 1 347 910.00 | | 1 347 910.00 | 1 347 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 832.00 | 217 624.00 | 3 320 208.00 | 3 537 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 445.00 | 468 007.00 | 7 407 438.00 | 7 875 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
CU Autres participations | 1 288 514.00 | | 1 288 514.00 | 1 288 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 580.00 | 1 428 580.00 | | 1 428 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 597.00 | 698 597.00 | | 698 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 607.00 | 105 264.00 | | 136 607.00 |
DG Autres réserves | 906 510.00 | 860 998.00 | | 906 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 678.00 | 626 855.00 | | 902 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 972.00 | 3 720 294.00 | | 4 072 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 382.00 | 65 620.00 | | 32 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 803.00 | 892 157.00 | | 659 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 436.00 | 735 676.00 | | 730 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 528.00 | 874 828.00 | | 861 528.00 |
EA Autres dettes | 75 579.00 | 524 077.00 | | 75 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 738.00 | 901 373.00 | | 974 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 465.00 | 3 993 730.00 | | 3 334 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 438.00 | 7 714 024.00 | | 7 407 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 054.00 | 3 993 730.00 | | 2 888 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 247.00 | | 4 537 247.00 | 4 537 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 247.00 | | 4 537 247.00 | 4 537 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 624.00 | |
GE Autres charges | | | 39 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 920.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 920.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -8 805.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 698.00 | 257 609.00 | | 318 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 593.00 | 4 737 052.00 | | 5 076 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 915.00 | 4 110 198.00 | | 4 173 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 678.00 | 626 855.00 | | 902 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 613.00 | | | 4 337 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 710.00 | | | 2 585 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 694.00 | | | 1 359 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 076.00 | 51 307.00 | | 199 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 854.00 | 51 307.00 | | 182 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 956.00 | 217 624.00 | 325 956.00 | 325 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 956.00 | 217 624.00 | 325 956.00 | 325 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 956.00 | 217 624.00 | 325 956.00 | 325 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 624.00 | 325 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 436.00 | 730 436.00 | | 730 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 738.00 | 974 738.00 | | 974 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 045.00 | | | 1 551 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 802.00 | | | 324 802.00 |
VB T. V. A. | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VC Groupe et associés | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 382.00 | 25 839.00 | 6 543.00 | 32 382.00 |
VI Groupe et associés | 659 803.00 | 219 934.00 | 439 868.00 | 659 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VP Divers | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 477.00 | 2 253 477.00 | | 2 253 477.00 |
VW T.V.A. | 363 466.00 | 363 466.00 | | 363 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 465.00 | 2 888 054.00 | 446 411.00 | 3 334 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |