| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 657 488.00 | | 2 657 488.00 | 2 657 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 307.00 | 309 037.00 | 95 270.00 | 404 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 151.00 | 325 259.00 | 3 967 892.00 | 4 293 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 322.00 | 223 330.00 | 1 555 992.00 | 1 779 322.00 |
BZ Autres créances | 247 266.00 | | 247 266.00 | 247 266.00 |
CF Disponibilités | 2 417 851.00 | | 2 417 851.00 | 2 417 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 703.00 | 223 330.00 | 4 238 373.00 | 4 461 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 854.00 | 548 589.00 | 8 206 265.00 | 8 754 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
CU Autres participations | 1 139 939.00 | | 1 139 939.00 | 1 139 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 580.00 | 1 428 580.00 | | 1 428 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 597.00 | 698 597.00 | | 698 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 1 706 555.00 | 1 377 445.00 | | 1 706 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 569.00 | 929 109.00 | | 1 095 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 159.00 | 4 576 590.00 | | 5 072 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 309.00 | 850 123.00 | | 951 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 638.00 | 1 083 877.00 | | 924 638.00 |
EA Autres dettes | 100 891.00 | 113 435.00 | | 100 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 267.00 | 1 112 152.00 | | 1 157 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 106.00 | 3 379 520.00 | | 3 134 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 265.00 | 7 956 110.00 | | 8 206 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 106.00 | 3 379 520.00 | | 3 134 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139 151.00 | | 5 139 151.00 | 5 139 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 151.00 | | 5 139 151.00 | 5 139 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 2 430.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 857.00 | 2 430.00 | | 76 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2 500.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 500.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 586.00 | -70.00 | | 76 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 607.00 | 303 897.00 | | 325 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 285.00 | 5 297 969.00 | | 5 628 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 715.00 | 4 368 859.00 | | 4 532 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 569.00 | 929 109.00 | | 1 095 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 088.00 | | 105 682.00 | 4 342 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 723.00 | 1 215 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 620.00 | 4 293 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 404 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 710.00 | | 88 000.00 | 2 585 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 685.00 | | 17 519.00 | 392 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 694.00 | | 163.00 | 1 363 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 175.00 | 27 981.00 | 5 897.00 | 303 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | 27 981.00 | 5 897.00 | 286 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 157.00 | 223 330.00 | 196 157.00 | 196 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 218.00 | 223 330.00 | 223 218.00 | 223 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 218.00 | 223 330.00 | 223 218.00 | 223 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 330.00 | 196 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 309.00 | 951 309.00 | | 951 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 267.00 | 1 157 267.00 | | 1 157 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 322.00 | 1 779 322.00 | | 1 779 322.00 |
VB T. V. A. | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
VC Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 172.00 | 2 035 992.00 | 75 180.00 | 2 111 172.00 |
VW T.V.A. | 356 138.00 | 356 138.00 | | 356 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 106.00 | 3 134 106.00 | | 3 134 106.00 |