| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 86 993.00 | 913 007.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 20 990.00 | 3 127.00 | 17 863.00 | 20 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 1 945.00 | 485.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 235.00 | 37 770.00 | 21 465.00 | 59 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 961.00 | 129 835.00 | 956 125.00 | 1 085 961.00 |
BT Marchandises | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | 224.00 | 17 109.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 340.00 | 224.00 | 162 115.00 | 162 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 301.00 | 130 060.00 | 1 118 240.00 | 1 248 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 300.00 | 729 300.00 | | 729 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 883.00 | 13 723.00 | | 14 883.00 |
DG Autres réserves | 138 854.00 | 116 803.00 | | 138 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 123.00 | 23 210.00 | | 25 123.00 |
DL TOTAL (I) | 908 161.00 | 883 037.00 | | 908 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 485.00 | 104 322.00 | | 55 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 10 404.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 315.00 | 91 712.00 | | 112 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 375.00 | 43 307.00 | | 37 375.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 079.00 | 252 746.00 | | 210 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 240.00 | 1 135 784.00 | | 1 118 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 691.00 | 217 284.00 | | 184 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 003.00 | 45 290.00 | | 20 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 987.00 | | 976 987.00 | 976 987.00 |
FD Production vendue biens | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 204.00 | | 982 204.00 | 982 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 22.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 22.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 731.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 731.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -709.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 3 927.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 932.00 | 897 613.00 | | 1 001 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 810.00 | 874 402.00 | | 976 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 123.00 | 23 210.00 | | 25 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 10 094.00 | 25 388.00 | 35 482.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VP Divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 622.00 | 33 392.00 | 229.00 | 33 622.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 080.00 | 184 692.00 | 25 388.00 | 210 080.00 |