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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 190.00 | 11 709.00 | 5 480.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 605.00 | 86 993.00 | 1 518 612.00 | 1 605 605.00 |
AP Constructions | 63 550.00 | 41 750.00 | 21 799.00 | 63 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 478.00 | 52.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 49 701.00 | 16 801.00 | 66 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 986.00 | 191 632.00 | 1 565 353.00 | 1 756 986.00 |
BT Marchandises | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 271.00 | | 211 271.00 | 211 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 257.00 | 191 632.00 | 1 776 625.00 | 1 968 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 420.00 | 1 094 420.00 | | 1 094 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
DG Autres réserves | 157 294.00 | 158 180.00 | | 157 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 800.00 | -886.00 | | -10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 933.00 | 1 281 734.00 | | 1 270 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 787.00 | 386 301.00 | | 349 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 560.00 | 119 701.00 | | 108 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 41 230.00 | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 16 800.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 691.00 | 564 118.00 | | 505 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 625.00 | 1 845 852.00 | | 1 776 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 724.00 | 84 226.00 | 256 498.00 | 340 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 691.00 | 249 194.00 | 256 498.00 | 505 691.00 |