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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 190.00 | 8 271.00 | 8 918.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 605.00 | 86 993.00 | 1 518 612.00 | 1 605 605.00 |
AP Constructions | 63 550.00 | 36 405.00 | 27 144.00 | 63 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 370.00 | 160.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 46 302.00 | 20 200.00 | 66 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 986.00 | 179 342.00 | 1 577 644.00 | 1 756 986.00 |
BT Marchandises | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 194.00 | 179 342.00 | 1 845 852.00 | 2 025 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 420.00 | 1 094 420.00 | | 1 094 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
DG Autres réserves | 158 180.00 | 151 613.00 | | 158 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | 6 567.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 734.00 | 1 282 620.00 | | 1 281 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 301.00 | 346 140.00 | | 386 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 701.00 | 127 807.00 | | 119 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 230.00 | 19 309.00 | | 41 230.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 9 000.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 118.00 | 502 343.00 | | 564 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 852.00 | 1 784 964.00 | | 1 845 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 090.00 | 186 276.00 | 174 106.00 | 380 090.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 119.00 | 370 304.00 | 174 106.00 | 564 119.00 |