| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 190.00 | 4 833.00 | 12 356.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 605.00 | 86 993.00 | 1 518 612.00 | 1 605 605.00 |
AP Constructions | 63 550.00 | 31 060.00 | 32 489.00 | 63 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 262.00 | 268.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 42 747.00 | 23 754.00 | 66 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 467.00 | 166 896.00 | 1 590 570.00 | 1 757 467.00 |
BT Marchandises | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 860.00 | 166 896.00 | 1 784 964.00 | 1 951 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 420.00 | 1 094 420.00 | | 1 094 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
DG Autres réserves | 151 613.00 | 162 721.00 | | 151 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567.00 | -11 107.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 620.00 | 1 276 053.00 | | 1 282 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 140.00 | 394 389.00 | | 346 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 94.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 807.00 | 163 687.00 | | 127 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 44 580.00 | | 19 309.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 13 218.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 343.00 | 615 970.00 | | 502 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 964.00 | 1 892 023.00 | | 1 784 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 213.00 | | 1 435 213.00 | 1 435 213.00 |
FD Production vendue biens | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 954.00 | | 1 445 954.00 | 1 445 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 576.00 | 1 393.00 | | 12 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | 1 393.00 | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 852.00 | 6 149.00 | | 22 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 953.00 | 6 149.00 | | 25 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 148.00 | -4 755.00 | | -13 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 799.00 | 1 203 729.00 | | 1 460 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 232.00 | 1 214 836.00 | | 1 454 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567.00 | -11 107.00 | | 6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 247.00 | 62 525.00 | 204 789.00 | 311 247.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 344.00 | 253 622.00 | 204 789.00 | 502 344.00 |