| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 227.00 | 500.00 | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 766.00 | 617.00 | 3 383.00 |
040 Immobilisations financières | 103 044.00 | 4 000.00 | 99 044.00 | 103 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 154.00 | 6 993.00 | 100 161.00 | 107 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
072 Créances – Autres | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
110 Total général Actif | 274 929.00 | 6 993.00 | 267 936.00 | 274 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
242 Autres charges externes. | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
252 Charges sociales | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 274.00 | | | -34 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 727.00 | | | 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |