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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 469.00 | 258.00 | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 960.00 | 423.00 | 3 383.00 |
040 Immobilisations financières | 103 044.00 | 4 000.00 | 99 044.00 | 103 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 154.00 | 7 429.00 | 99 725.00 | 107 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
072 Créances – Autres | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 897.00 | | 160 897.00 | 160 897.00 |
110 Total général Actif | 268 050.00 | 7 429.00 | 260 621.00 | 268 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
242 Autres charges externes. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
252 Charges sociales | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 216.00 | | | -21 216.00 |
280 Produits financiers | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |