| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
040 Immobilisations financières | 340 662.00 | | 340 662.00 | 340 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 772.00 | 4 110.00 | 340 662.00 | 344 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
072 Créances – Autres | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
084 Disponibilités | 2 041 559.00 | | 2 041 559.00 | 2 041 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 080 207.00 | | 2 080 207.00 | 2 080 207.00 |
110 Total général Actif | 2 424 979.00 | 4 110.00 | 2 420 869.00 | 2 424 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 232 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 420 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 765 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
242 Autres charges externes. | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | | | 35.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 926.00 | | | -26 926.00 |
280 Produits financiers | 356 961.00 | | | 356 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 765 871.00 | | | 1 765 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958 717.00 | | | 1 958 717.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305 970.00 | | | 305 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 970.00 | | | 305 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 618 235.00 | | | 1 618 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 991.00 | | | 2 991.00 |