| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 396.00 | 10 109.00 | 42 288.00 | 52 396.00 |
040 Immobilisations financières | 343 662.00 | | 343 662.00 | 343 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 785.00 | 10 836.00 | 385 950.00 | 396 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 943 653.00 | | 943 653.00 | 943 653.00 |
084 Disponibilités | 627 197.00 | | 627 197.00 | 627 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 594 897.00 | | 1 594 897.00 | 1 594 897.00 |
110 Total général Actif | 1 991 682.00 | 10 836.00 | 1 980 846.00 | 1 991 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 389 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 464 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 973 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 980 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
242 Autres charges externes. | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
252 Charges sociales | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
280 Produits financiers | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 976.00 | | | 17 976.00 |