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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 213.00 | 44 506.00 | 196 706.00 | 241 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 758.00 | 45 952.00 | 196 807.00 | 242 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 614.00 | 45 952.00 | 503 662.00 | 549 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 247.00 | 139 012.00 | | 183 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 659.00 | 44 234.00 | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 224 905.00 | 194 247.00 | | 224 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 376.00 | 52 101.00 | | 28 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 450.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 17 999.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 405.00 | 38 782.00 | | 38 405.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 631.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 308.00 | 212 924.00 | | 182 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 757.00 | 322 887.00 | | 278 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 662.00 | 517 134.00 | | 503 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 376.00 | 24 276.00 | 4 101.00 | 28 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 757.00 | 274 656.00 | 4 101.00 | 278 757.00 |