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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 793.00 | 34 334.00 | 283 459.00 | 317 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 468.00 | 35 780.00 | 284 688.00 | 320 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BP En cours de production de services | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CF Disponibilités | 540 251.00 | | 540 251.00 | 540 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 221.00 | | 694 221.00 | 694 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 688.00 | 35 780.00 | 978 909.00 | 1 014 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 276.00 | 213 905.00 | | 221 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 198.00 | 7 371.00 | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 264 474.00 | 232 276.00 | | 264 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 517.00 | 104 101.00 | | 218 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 9 012.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 723.00 | 21 420.00 | | 247 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 27 579.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 1 092.00 | | 6 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 969.00 | 161 153.00 | | 199 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 435.00 | 324 357.00 | | 714 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 909.00 | 556 633.00 | | 978 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 517.00 | 204 488.00 | 14 029.00 | 218 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 577.00 | 65 448.00 | 1 129.00 | 66 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 435.00 | 700 406.00 | 14 029.00 | 714 435.00 |