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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 304.00 | 25 717.00 | 249 586.00 | 275 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 713.00 | 27 163.00 | 250 551.00 | 277 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BP En cours de production de services | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CF Disponibilités | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 083.00 | | 306 083.00 | 306 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 796.00 | 27 163.00 | 556 633.00 | 583 796.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 905.00 | 183 247.00 | | 213 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | 30 659.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 232 276.00 | 224 905.00 | | 232 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 101.00 | 28 376.00 | | 104 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 5 961.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 22 717.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | 38 405.00 | | 27 579.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 989.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 153.00 | 182 308.00 | | 161 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 357.00 | 278 757.00 | | 324 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 633.00 | 503 662.00 | | 556 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 148.00 | 61 284.00 | 864.00 | 62 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |