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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 941.00 | 106 269.00 | 337 672.00 | 443 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 616.00 | 107 715.00 | 338 902.00 | 446 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 421 617.00 | | 421 617.00 | 421 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 286.00 | 107 715.00 | 825 572.00 | 933 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 474.00 | 221 276.00 | | 253 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 483.00 | 32 198.00 | | 27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 291 958.00 | 264 474.00 | | 291 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 669.00 | 218 517.00 | | 267 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 119.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 247 723.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 557.00 | 39 840.00 | | 55 557.00 |
EA Autres dettes | 186 294.00 | 6 267.00 | | 186 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 614.00 | 714 435.00 | | 533 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 572.00 | 978 909.00 | | 825 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 780.00 | 108 279.00 | 36 344.00 | 35 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 108 279.00 | 36 344.00 | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 669.00 | 254 538.00 | 13 131.00 | 267 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 014.00 | 35 886.00 | 1 129.00 | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 614.00 | 520 483.00 | 13 131.00 | 533 614.00 |