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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 8 437.00 | 4 305.00 | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 406.00 | 44 337.00 | 136 069.00 | 180 406.00 |
BF Prêts | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 729.00 | 53 164.00 | 155 565.00 | 208 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 211.00 | 178 630.00 | 641 581.00 | 820 211.00 |
BZ Autres créances | 420 048.00 | | 420 048.00 | 420 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 729.00 | 22 805.00 | 543 924.00 | 566 729.00 |
CF Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 294.00 | 201 435.00 | 1 649 859.00 | 1 851 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 023.00 | 254 598.00 | 1 805 424.00 | 2 060 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 522.00 | 278 255.00 | | 422 522.00 |
DH Report à nouveau | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 127.00 | 204 267.00 | | 217 127.00 |
DL TOTAL (I) | 680 981.00 | 523 854.00 | | 680 981.00 |
DP Provisions pour risques | 178 702.00 | 140 283.00 | | 178 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 702.00 | 140 283.00 | | 178 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 760.00 | 314 431.00 | | 160 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 957.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 486.00 | 407 600.00 | | 461 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 360.00 | 358 593.00 | | 268 360.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | 52 095.00 | | 29 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 589.00 | 41 277.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 741.00 | 1 175 952.00 | | 945 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 424.00 | 1 840 090.00 | | 1 805 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 741.00 | 1 175 952.00 | | 945 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 191.00 | 244 462.00 | | 127 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 167.00 | | 1 325 167.00 | 1 325 167.00 |
FG Production vendue services | 974 458.00 | | 974 458.00 | 974 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 624.00 | | 2 299 624.00 | 2 299 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 172.00 | |
GE Autres charges | | | 112 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 449.00 | 7 730.00 | | 13 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 052.00 | 60 896.00 | | 48 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 398.00 | 63 209.00 | | 56 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 915.00 | 97 188.00 | | 58 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 365.00 | 221 294.00 | | 163 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 794.00 | 28 109.00 | | 15 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 164.00 | 65 867.00 | | 57 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 718.00 | 93 976.00 | | 95 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 646.00 | 127 318.00 | | 67 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 071.00 | 80 402.00 | | 103 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 128.00 | 2 284 225.00 | | 2 679 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 001.00 | 2 079 958.00 | | 2 462 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 127.00 | 204 267.00 | | 217 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 942.00 | | 131 947.00 | 149 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 160.00 | 208 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 460.00 | 193 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 861.00 | | 131 747.00 | 133 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691.00 | | 200.00 | 15 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 096.00 | 30 608.00 | 15 541.00 | 38 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 30 608.00 | 15 541.00 | 37 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 283.00 | 114 307.00 | 75 888.00 | 140 283.00 |
6T Sur comptes clients | 291 550.00 | | 112 921.00 | 291 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 362.00 | 22 805.00 | 56 362.00 | 56 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 912.00 | 22 805.00 | 169 283.00 | 347 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 196.00 | 137 112.00 | 245 171.00 | 488 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 172.00 | 143 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 805.00 | 43 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 135.00 | 58 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 486.00 | 461 486.00 | | 461 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UP Prêts | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 886.00 | | | 213 886.00 |
VB T. V. A. | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VC Groupe et associés | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 211.00 | 1 274 211.00 | | 1 274 211.00 |
VW T.V.A. | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 741.00 | 945 741.00 | | 945 741.00 |