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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 7 216.00 | 2 652.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 732.00 | 91 134.00 | 102 598.00 | 193 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 230.00 | 98 739.00 | 120 490.00 | 219 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 366.00 | 139 058.00 | 758 308.00 | 897 366.00 |
BZ Autres créances | 2 799 100.00 | | 2 799 100.00 | 2 799 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 096.00 | 47 149.00 | 3 946.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 321.00 | 186 207.00 | 3 608 114.00 | 3 794 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 551.00 | 284 946.00 | 3 728 604.00 | 4 013 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 791 535.00 | | | 2 791 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 522.00 | 422 522.00 | | 422 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 356.00 | 1 107 693.00 | | 1 520 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 733.00 | 412 663.00 | | 469 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 611.00 | 1 964 878.00 | | 2 434 611.00 |
DP Provisions pour risques | 104 975.00 | 135 118.00 | | 104 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 975.00 | 135 118.00 | | 104 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 972.00 | 311 211.00 | | 271 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | 78 681.00 | | 39 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 613.00 | 320 153.00 | | 212 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 677.00 | 219 821.00 | | 410 677.00 |
EA Autres dettes | 59 463.00 | 161 336.00 | | 59 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 689.00 | 100 069.00 | | 100 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 019.00 | 1 191 270.00 | | 1 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 604.00 | 3 291 266.00 | | 3 728 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 038.00 | 1 168 068.00 | | 954 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 209.00 | 25 038.00 | | 11 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 865.00 | | 26 388.00 | 205 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 219 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 023.00 | 203 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 822.00 | | 27 800.00 | 188 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | -1 412.00 | 16 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 932.00 | 28 829.00 | 13 023.00 | 82 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 542.00 | 28 829.00 | 13 023.00 | 82 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 118.00 | 63 537.00 | 93 680.00 | 135 118.00 |
6T Sur comptes clients | 169 708.00 | 11 836.00 | 42 485.00 | 169 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 773.00 | 47 149.00 | 54 773.00 | 54 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 481.00 | 58 985.00 | 97 258.00 | 224 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 599.00 | 122 522.00 | 190 938.00 | 359 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 372.00 | 136 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 149.00 | 54 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 613.00 | 212 613.00 | | 212 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 686 505.00 | 686 505.00 | | 686 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 861.00 | 210 861.00 | | 210 861.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 726.00 | | 2 784 726.00 | 2 784 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 972.00 | 76 935.00 | 195 037.00 | 271 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 006.00 | 936 093.00 | 2 804 913.00 | 3 741 006.00 |
VW T.V.A. | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 356.00 | 860 376.00 | 234 980.00 | 1 095 356.00 |