| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 236.00 | 1 854.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 8 383.00 | 2 308.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 967.00 | 113 437.00 | 85 530.00 | 198 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 840.00 | 125 056.00 | 110 784.00 | 235 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 591.00 | 263 335.00 | 806 256.00 | 1 069 591.00 |
BZ Autres créances | 3 258 613.00 | | 3 258 613.00 | 3 258 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 096.00 | 50 510.00 | 585.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 317.00 | 313 846.00 | 4 096 471.00 | 4 410 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 157.00 | 438 902.00 | 4 207 255.00 | 4 646 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 245 160.00 | | | 3 245 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 522.00 | 422 522.00 | | 422 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 910 089.00 | 1 520 356.00 | | 1 910 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 635.00 | 469 733.00 | | 349 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 246.00 | 2 434 611.00 | | 2 784 246.00 |
DP Provisions pour risques | 47 442.00 | 104 975.00 | | 47 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 442.00 | 104 975.00 | | 47 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 825.00 | 271 972.00 | | 499 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 702.00 | 39 943.00 | | 244 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 205.00 | 93 661.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 212 613.00 | | 157 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 595.00 | 410 677.00 | | 336 595.00 |
EA Autres dettes | 61 474.00 | 59 463.00 | | 61 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 361.00 | 100 689.00 | | 69 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 567.00 | 1 189 019.00 | | 1 375 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 255.00 | 3 728 604.00 | | 4 207 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 067.00 | 954 038.00 | | 1 238 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 418.00 | 11 209.00 | | 54 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 230.00 | | 18 439.00 | 219 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 235 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 209 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 4 700.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 599.00 | | 7 889.00 | 203 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | 5 850.00 | 15 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 740.00 | 27 888.00 | 1 571.00 | 98 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 2 846.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | 25 042.00 | 1 571.00 | 98 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UP Prêts | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 752 905.00 | 752 905.00 | | 752 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 245 160.00 | | 3 245 160.00 | 3 245 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 825.00 | 362 325.00 | 137 500.00 | 499 825.00 |
VI Groupe et associés | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 780.00 | 1 127 620.00 | 3 245 160.00 | 4 372 780.00 |
VW T.V.A. | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 362.00 | 1 231 862.00 | 137 500.00 | 1 369 362.00 |