| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 8 769.00 | 2 821.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 73 773.00 | 103 459.00 | 177 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 865.00 | 82 932.00 | 122 933.00 | 205 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 025.00 | 169 708.00 | 1 046 318.00 | 1 216 025.00 |
BZ Autres créances | 1 534 578.00 | | 1 534 578.00 | 1 534 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 008.00 | 54 773.00 | 124 235.00 | 179 008.00 |
CF Disponibilités | 412 485.00 | | 412 485.00 | 412 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 814.00 | 224 481.00 | 3 168 333.00 | 3 392 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 679.00 | 307 412.00 | 3 291 266.00 | 3 598 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 522.00 | 422 522.00 | | 422 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 693.00 | 715 247.00 | | 1 107 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 663.00 | 392 446.00 | | 412 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 878.00 | 1 552 215.00 | | 1 964 878.00 |
DP Provisions pour risques | 135 118.00 | 53 651.00 | | 135 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 118.00 | 53 651.00 | | 135 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 211.00 | 124 381.00 | | 311 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 681.00 | 199 038.00 | | 78 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 153.00 | 371 916.00 | | 320 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 821.00 | 186 266.00 | | 219 821.00 |
EA Autres dettes | 161 336.00 | 92 496.00 | | 161 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 069.00 | 106 460.00 | | 100 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 270.00 | 1 080 558.00 | | 1 191 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 266.00 | 2 686 424.00 | | 3 291 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 068.00 | 1 080 558.00 | | 1 168 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 038.00 | 75 979.00 | | 25 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 296.00 | | 63 476.00 | 152 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 908.00 | 205 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 908.00 | 188 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 732.00 | | 62 997.00 | 135 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | 479.00 | 16 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 29 935.00 | 9 908.00 | 62 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 514.00 | 29 935.00 | 9 908.00 | 62 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 651.00 | 93 680.00 | 12 213.00 | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 191 179.00 | 71 248.00 | 92 719.00 | 191 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 176.00 | 54 773.00 | 54 176.00 | 54 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 355.00 | 126 021.00 | 146 895.00 | 245 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 006.00 | 219 701.00 | 159 108.00 | 299 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 928.00 | 104 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 738.00 | 54 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 153.00 | 320 153.00 | | 320 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
UP Prêts | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 958 608.00 | 958 608.00 | | 958 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VB T. V. A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 282.00 | 1 484 282.00 | | 1 484 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 211.00 | 288 009.00 | 23 202.00 | 311 211.00 |
VI Groupe et associés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 246.00 | 2 814 246.00 | | 2 814 246.00 |
VW T.V.A. | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 270.00 | 1 168 068.00 | 23 202.00 | 1 191 270.00 |