| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 4 167.00 | 1 661.00 | 5 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 185.00 | 8 116.00 | 7 364 069.00 | 7 372 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
BZ Autres créances | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 187.00 | | 496 187.00 | 496 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 373.00 | 8 116.00 | 7 860 257.00 | 7 868 373.00 |
CU Autres participations | 7 361 890.00 | | 7 361 890.00 | 7 361 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 700.00 | 1 317 700.00 | | 1 317 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
DG Autres réserves | 1 954 577.00 | 1 766 262.00 | | 1 954 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 464.00 | 188 315.00 | | 434 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 512.00 | 3 404 047.00 | | 3 838 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 361.00 | 2 993 182.00 | | 3 082 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 189.00 | 1 081 463.00 | | 777 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 831.00 | 65 070.00 | | 76 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 128 576.00 | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 745.00 | 4 272 141.00 | | 4 021 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 257.00 | 7 676 189.00 | | 7 860 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 139.00 | 2 066 578.00 | | 1 442 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 44 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 767.00 | 76 433.00 | | -44 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 999.00 | 770 407.00 | | 809 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 535.00 | 582 091.00 | | 375 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 464.00 | 188 315.00 | | 434 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 029.00 | | 151 156.00 | 7 221 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 372 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | | 663.00 | 5 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211 915.00 | | 150 493.00 | 7 211 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784.00 | 2 332.00 | | 5 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 313.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 2 019.00 | | 2 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 456.00 | 197 496.00 | 84 525.00 | 446 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
VB T. V. A. | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
VC Groupe et associés | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 362.00 | 872 818.00 | 976 851.00 | 3 082 362.00 |
VI Groupe et associés | 330 733.00 | 209 631.00 | 121 102.00 | 330 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 111.00 | 495 111.00 | 1 061 376.00 | 495 111.00 |
VW T.V.A. | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 746.00 | 1 442 140.00 | 1 182 478.00 | 4 021 746.00 |