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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 913.00 | 5 505.00 | 7 362 407.00 | 7 367 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BZ Autres créances | 183 150.00 | | 183 150.00 | 183 150.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 846.00 | 5 505.00 | 7 581 340.00 | 7 586 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 7 361 890.00 | | 7 361 890.00 | 7 361 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 700.00 | 1 317 700.00 | | 1 317 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
DG Autres réserves | 2 433 801.00 | 2 303 289.00 | | 2 433 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 185.00 | 130 512.00 | | -44 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 086.00 | 3 883 271.00 | | 3 839 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 807.00 | 2 578 523.00 | | 2 277 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 159.00 | 892 293.00 | | 1 202 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 32 689.00 | | 41 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 896.00 | 334 619.00 | | 220 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 254.00 | 3 838 125.00 | | 3 742 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 340.00 | 7 721 397.00 | | 7 581 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 176.00 | 3 838 125.00 | | 2 183 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 065.00 | | 370 065.00 | 370 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 065.00 | | 370 065.00 | 370 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 258.00 | 473 345.00 | | 137 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 258.00 | 473 345.00 | | 137 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 100 860.00 | | 15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 160.00 | 783 466.00 | | 508 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 346.00 | 652 953.00 | | 552 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 185.00 | 130 512.00 | | -44 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 914.00 | | | 7 367 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 367 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362 408.00 | | | 7 362 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 953.00 | 217 192.00 | 105 629.00 | 402 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VB T. V. A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VC Groupe et associés | 140 210.00 | 20 210.00 | 120 000.00 | 140 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 808.00 | 904 491.00 | 1 056 398.00 | 2 277 808.00 |
VI Groupe et associés | 799 207.00 | 799 207.00 | | 799 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 203.00 | 97 710.00 | 120 493.00 | 218 203.00 |
VW T.V.A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 255.00 | 2 183 177.00 | 1 162 027.00 | 3 742 255.00 |