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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 6 763.00 | 7 086.00 | 13 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 013.00 | 7 519.00 | 7 481 494.00 | 7 489 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
BZ Autres créances | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 242.00 | 7 519.00 | 7 666 722.00 | 7 674 242.00 |
CU Autres participations | 7 473 890.00 | | 7 473 890.00 | 7 473 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 700.00 | 1 317 700.00 | | 1 317 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
DG Autres réserves | 2 389 616.00 | 2 433 801.00 | | 2 389 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 339.00 | -44 185.00 | | 351 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 425.00 | 3 839 086.00 | | 4 190 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 924.00 | 2 277 807.00 | | 1 783 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 733.00 | 1 202 159.00 | | 1 591 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 41 390.00 | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 220 896.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 296.00 | 3 742 254.00 | | 3 476 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 722.00 | 7 581 340.00 | | 7 666 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 169.00 | 2 183 176.00 | | 2 193 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 913.00 | 137 258.00 | | 81 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 913.00 | 137 258.00 | | 81 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 594.00 | 137 258.00 | | 72 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 218.00 | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 107.00 | 508 160.00 | | 819 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 768.00 | 552 346.00 | | 467 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 339.00 | -44 185.00 | | 351 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 914.00 | | 121 100.00 | 7 367 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 489 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 9 100.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362 408.00 | | 112 000.00 | 7 362 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 2 014.00 | | 5 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 014.00 | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 160.00 | 217 180.00 | 104 805.00 | 377 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VC Groupe et associés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 925.00 | 660 778.00 | 1 123 147.00 | 1 783 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 574.00 | 1 214 574.00 | | 1 214 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 297.00 | 2 193 170.00 | 1 227 952.00 | 3 476 297.00 |