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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 913.00 | 5 505.00 | 7 362 407.00 | 7 367 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
BZ Autres créances | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 989.00 | | 358 989.00 | 358 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 903.00 | 5 505.00 | 7 721 397.00 | 7 726 903.00 |
CU Autres participations | 7 361 890.00 | | 7 361 890.00 | 7 361 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 700.00 | 1 317 700.00 | | 1 317 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
DG Autres réserves | 2 303 289.00 | 2 389 042.00 | | 2 303 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 512.00 | -85 752.00 | | 130 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 271.00 | 3 752 759.00 | | 3 883 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 523.00 | 3 217 942.00 | | 2 578 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 293.00 | 606 615.00 | | 892 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 19 883.00 | | 32 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 619.00 | 92 605.00 | | 334 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 125.00 | 3 937 046.00 | | 3 838 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 397.00 | 7 689 805.00 | | 7 721 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 195.00 | 1 480 208.00 | | 1 375 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 14 349.00 | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 345.00 | 27 666.00 | | 473 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 345.00 | 31 982.00 | | 473 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 345.00 | 26 344.00 | | 473 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 860.00 | -70 527.00 | | 100 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 466.00 | 346 758.00 | | 783 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 953.00 | 432 511.00 | | 652 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 512.00 | -85 752.00 | | 130 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 114.00 | | | 7 369 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 362 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 7 367 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363 608.00 | | | 7 363 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 447.00 | 21 437.00 | 294 437.00 | 424 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 879.00 | 186 879.00 | | 186 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VB T. V. A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VC Groupe et associés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 523.00 | 650 704.00 | 1 201 757.00 | 2 578 523.00 |
VI Groupe et associés | 467 847.00 | 335 746.00 | 132 101.00 | 467 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 386.00 | 358 386.00 | | 358 386.00 |
VW T.V.A. | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 126.00 | 1 375 196.00 | 1 628 295.00 | 3 838 126.00 |