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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 052.00 | 51 541.00 | 4 512.00 | 56 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 250.00 | 57 739.00 | 390 512.00 | 448 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 291.00 | 141 154.00 | 68 136.00 | 209 291.00 |
BZ Autres créances | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 309.00 | 141 154.00 | 151 155.00 | 292 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 559.00 | 198 893.00 | 541 666.00 | 740 559.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 339 961.00 | 324 700.00 | | 339 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 15 261.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 409 282.00 | 380 661.00 | | 409 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | 11 907.00 | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 15 225.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 365.00 | 94 618.00 | | 76 365.00 |
EA Autres dettes | 13 025.00 | 71 395.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 385.00 | 203 310.00 | | 132 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 666.00 | 583 971.00 | | 541 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 385.00 | 203 310.00 | | 132 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 903.00 | 11 574.00 | | 17 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 700.00 | | 617 700.00 | 617 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 700.00 | | 617 700.00 | 617 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 16 536.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 16 536.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 270.00 | 808.00 | | 64 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 270.00 | 808.00 | | 66 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 818.00 | 15 728.00 | | -64 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 214.00 | 420 856.00 | | 623 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 593.00 | 405 595.00 | | 594 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 621.00 | 15 261.00 | | 28 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 750.00 | | 1 500.00 | 448 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 448 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | | 1 500.00 | 54 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 772.00 | 1 967.00 | | 55 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 574.00 | 1 967.00 | | 49 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 048.00 | | 894.00 | 142 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 048.00 | | 894.00 | 142 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 048.00 | | 894.00 | 142 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VC Groupe et associés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 309.00 | 290 309.00 | | 290 309.00 |
VW T.V.A. | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |