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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 078.00 | 38 349.00 | 1 729.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 276.00 | 44 547.00 | 387 729.00 | 432 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 647.00 | 141 154.00 | 16 492.00 | 157 647.00 |
BZ Autres créances | 206 716.00 | | 206 716.00 | 206 716.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 258.00 | 141 154.00 | 227 104.00 | 368 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 534.00 | 185 702.00 | 614 833.00 | 800 534.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 401 752.00 | 356 582.00 | | 401 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 970.00 | 68 970.00 | | 51 970.00 |
DL TOTAL (I) | 494 421.00 | 466 252.00 | | 494 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 231.00 | 9 478.00 | | 48 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 20 915.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 15 092.00 | | 13 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 84 430.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 739.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 411.00 | 131 655.00 | | 120 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 833.00 | 597 906.00 | | 614 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 411.00 | 131 655.00 | | 120 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 231.00 | 8 772.00 | | 48 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 184.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 1 500.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 1 500.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 2 684.00 | | -2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 481.00 | 402 628.00 | | 369 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 511.00 | 333 659.00 | | 317 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 970.00 | 68 970.00 | | 51 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 432 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 131.00 | 1 391.00 | 15 975.00 | 59 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | 1 391.00 | 15 975.00 | 52 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 201 347.00 | 201 347.00 | | 201 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VI Groupe et associés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 233.00 | 366 233.00 | | 366 233.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |