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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 052.00 | 52 933.00 | 3 120.00 | 56 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 250.00 | 59 131.00 | 389 120.00 | 448 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 461.00 | 141 154.00 | 180 307.00 | 321 461.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 941.00 | 141 154.00 | 208 787.00 | 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 191.00 | 200 285.00 | 597 906.00 | 798 191.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 356 582.00 | 339 961.00 | | 356 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 970.00 | 28 621.00 | | 68 970.00 |
DL TOTAL (I) | 466 252.00 | 409 282.00 | | 466 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478.00 | 17 993.00 | | 9 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 10 165.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 14 836.00 | | 15 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 430.00 | 76 365.00 | | 84 430.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 13 025.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 655.00 | 132 385.00 | | 131 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 906.00 | 541 666.00 | | 597 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 655.00 | 132 385.00 | | 131 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | 17 903.00 | | 8 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 1 452.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 1 452.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 64 270.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 66 270.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -64 818.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 628.00 | 623 214.00 | | 402 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 659.00 | 594 593.00 | | 333 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 970.00 | 28 621.00 | | 68 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 739.00 | 1 392.00 | | 57 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | 1 392.00 | | 51 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 321 461.00 | 321 461.00 | | 321 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
VW T.V.A. | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |