| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 078.00 | 39 141.00 | 937.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 276.00 | 45 339.00 | 386 937.00 | 432 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 647.00 | 141 154.00 | 16 492.00 | 157 647.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 028.00 | 141 154.00 | 213 874.00 | 355 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 304.00 | 186 493.00 | 600 811.00 | 787 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
CU Autres participations | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 425 231.00 | 401 752.00 | | 425 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 51 970.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 486 479.00 | 494 421.00 | | 486 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059.00 | 48 231.00 | | 11 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 999.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 46 404.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 332.00 | 120 411.00 | | 114 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 811.00 | 614 833.00 | | 600 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 332.00 | 120 411.00 | | 114 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 059.00 | 48 231.00 | | 11 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 16 130.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 3 309.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 3 309.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | -2 059.00 | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 977.00 | 369 481.00 | | 302 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 430.00 | 317 511.00 | | 282 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | 51 970.00 | | 20 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 276.00 | | | 432 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 547.00 | 792.00 | | 44 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 792.00 | | 38 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 028.00 | 197 381.00 | 157 647.00 | 355 028.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |