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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
084 Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 647.00 | | 310 647.00 | 310 647.00 |
110 Total général Actif | 670 643.00 | | 670 643.00 | 670 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 522.00 | 1 665.00 | | 1 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 700.00 | 86 200.00 | | 91 700.00 |
252 Charges sociales | 61 660.00 | 69 424.00 | | 61 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 210.00 | 157 606.00 | | 155 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 790.00 | 42 394.00 | | 44 790.00 |
280 Produits financiers | 641.00 | 1 057.00 | | 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 955.00 | | |
294 Charges financières | 7 519.00 | 9 492.00 | | 7 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 237.00 | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 225.00 | 29 677.00 | | 32 225.00 |