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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 112.00 | | 360 112.00 | 360 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 112.00 | | 360 112.00 | 360 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 530.00 | | 470 530.00 | 470 530.00 |
084 Disponibilités | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 345.00 | | 642 345.00 | 642 345.00 |
110 Total général Actif | 1 002 457.00 | | 1 002 457.00 | 1 002 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 667.00 | 250 000.00 | | 211 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 920.00 | 250 000.00 | | 212 920.00 |
242 Autres charges externes. | 2 017.00 | 1 600.00 | | 2 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 456.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 660.00 | 96 700.00 | | 68 660.00 |
252 Charges sociales | 82 735.00 | 57 509.00 | | 82 735.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 890.00 | 156 265.00 | | 153 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 030.00 | 93 735.00 | | 59 030.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | 742.00 | | 890.00 |
294 Charges financières | 6 076.00 | 7 211.00 | | 6 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 19 479.00 | | 9 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 073.00 | 67 788.00 | | 44 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 349.00 | | | 349.00 |