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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 112.00 | | 360 112.00 | 360 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 112.00 | | 360 112.00 | 360 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 999.00 | | 470 999.00 | 470 999.00 |
084 Disponibilités | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 472.00 | | 627 472.00 | 627 472.00 |
110 Total général Actif | 987 584.00 | | 987 584.00 | 987 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 618 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 500.00 | 211 667.00 | | 272 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 506.00 | 212 920.00 | | 272 506.00 |
242 Autres charges externes. | 2 785.00 | 2 017.00 | | 2 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 471.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 815.00 | 68 660.00 | | 137 815.00 |
252 Charges sociales | 114 846.00 | 82 735.00 | | 114 846.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 520.00 | 153 890.00 | | 256 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | 59 030.00 | | 15 986.00 |
280 Produits financiers | 594.00 | 890.00 | | 594.00 |
294 Charges financières | 6 456.00 | 6 076.00 | | 6 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 9 771.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 656.00 | 44 073.00 | | 7 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 112.00 | | | 360 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |